ТИПОВОЙ ДОГОВОР
НА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСЧЕТНО-КАССОВЫМ ЦЕНТРОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
_____________________________________________
(наименование расчетно-кассового центра)
(Утвержден Инструкцией Центрального банка Российской Федерации
от 16 ноября 1995 г. № 31)
г. ___________________________ “___” __________________ 199 __ г.
Главное управление (Национальный банк) Банка России по _______________________________
________________________________________ в лице его руководителя ________________________
(область, край, республика) (ф.,и.,о.)
__________________________________________________, действующего на основании генеральной
доверенности Банка России от “___” _______________ 199 __ г. ¹ _______, и коммерческий банк _________________________________________________________, именуемый в дальнейшем “Банк”
(наименование коммерческого банка)
в лице его руководителя _________________________________________________________________
(ф.,и.,о.)
_____________________________________________________, действующего на основании лицензии
от “___” _______________ 199 __ г. ¹ __________, имеющий корреспондентский счет в данном расчетно-кассовом центре, заключили настоящий договор о следующем.
1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня.
2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет Банка. РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные пачки.
3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на корреспондентском счете Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета Банка.
4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.
5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в РКЦ, взыскиваются с Банка в безакцептном порядке. Суммы излишков денежной наличности зачисляются на корреспондентский счет Банка.
За повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака) РКЦ взыскивает с Банка плату в размере 0,1% суммы фактически вложенных в пачку или мешок денежных знаков.
Представитель Банка может присутствовать при пересчете в РКЦ сданной Банком денежной суммы наличности.
6. Банк письменно представляет в расчетно-кассовый центр заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка реквизиты (сокращенное наименование банка или номер корреспондентского счета), проставляемые на накладках, пломбирах и клише. О всех изменениях реквизитов Банка сообщается в расчетно-кассовый центр.
7. Банк накануне согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения денег.
8. Банк производит пересчет, сортировку на годные и ветхие согласно признакам платежеспособности банкнот и монеты Банка России, экспертизу, формирование и упаковку в полные пачки денежной наличности, подлежащей сдаче в расчетно-кассовый центр, в соответствии с требованиями Банка России. Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке Банка.
9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в РКЦ.
10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.
11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц.
12. Договор вступает в силу с момента его заключения.
Юридические адреса сторон:
Главное управление (Национальный банк) Банка России _________________________________
Организации _______________________________________________________________________
Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в территориальном учреждении Банка России, второй передается Банку, третий хранится в РКЦ.
Руководитель Главного управления (Национального банка) Банка России по
___________________________________________________________________________________
(область, край, республика)
________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Руководитель организации ____________________________________________________________
(наименование организации)
________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.